Marktzyklen offensiv gehebelt
Strategie
In diesem wikifolio soll die Crash Protection-Strategie mit gehebelten Produkten auf Aktienindizes als Basisinvestment umgesetzt werden. Zeigen die Crash Risk-Indikatoren erhöhte Marktrisiken an, so sollen riskante Positionen aufgelöst, abgesichert oder durch marktunabhängige Long/Short-Strategien auf Aktienindizes ersetzt werden.
In diesem wikifolio soll die Crash Protection-Strategie mit gehebelten Produkten auf Aktienindizes als Basisinvestment umgesetzt werden. Zeigen die Crash Risk-Indikatoren erhöhte Marktrisiken an, so sollen riskante Positionen aufgelöst, abgesichert oder durch marktunabhängige Long/Short-Strategien auf Aktienindizes ersetzt werden.
Hebel
Maximales Bruttoexposure: ca. 250%
Minimales Bruttoexposure: ca. -50%
Maximales Bruttoexposure: ca. 250%
Minimales Bruttoexposure: ca. -50%
Ziel
Eine höhere Rendite als der Aktienmarkt zu erzielen bei in etwa gleich hohen Verlustrisiken.
Eine höhere Rendite als der Aktienmarkt zu erzielen bei in etwa gleich hohen Verlustrisiken.
Kosten
0.95% Verwaltungsgebühr pro Jahr
7.00% Performance Fee mit Höchststandsgrenze
0.95% Verwaltungsgebühr pro Jahr
7.00% Performance Fee mit Höchststandsgrenze
