Hebel +3faches Risikomanagement
Strategie
In diesem wikifolio soll die Crash Protection-Strategie mit gehebelten Tradingstrategien auf Einzelaktien kombiniert werden. Die Trading-strategien können sowohl pro- als auch antizyklisch sein. Zeigen die Crash Risk-Indikatoren hohe Marktrisiken an, so können sämtliche riskante Positionen aufgelöst oder abgesichert werden.
In diesem wikifolio soll die Crash Protection-Strategie mit gehebelten Tradingstrategien auf Einzelaktien kombiniert werden. Die Trading-strategien können sowohl pro- als auch antizyklisch sein. Zeigen die Crash Risk-Indikatoren hohe Marktrisiken an, so können sämtliche riskante Positionen aufgelöst oder abgesichert werden.
Hebel
Maximales Bruttoexposure: ca. 300%
Minimales Bruttoexposure: ca. -30%
Maximales Bruttoexposure: ca. 300%
Minimales Bruttoexposure: ca. -30%
Ziel
Eine höhere Rendite als der Aktienmarkt zu erzielen bei in etwa gleich hohen Verlustrisiken.
Eine höhere Rendite als der Aktienmarkt zu erzielen bei in etwa gleich hohen Verlustrisiken.
Kosten
0.95% Verwaltungsgebühr pro Jahr
7.00% Performance Fee mit Höchststandsgrenze
0.95% Verwaltungsgebühr pro Jahr
7.00% Performance Fee mit Höchststandsgrenze
