Alpha + Beta + Crash Risk Control
Strategie
In diesem Dachwikifolio soll die Crash Protection-Strategie mit Alpha-generierenden wikifolios als Basisinvestment umgesetzt werden. Zeigen die Crash Risk-Indikatoren erhöhte Marktrisiken an, so werden sämtliche wikifolios verkauft oder durch wikifolios ersetzt welche eine marktunabhängige Rendite erzielen können.
In diesem Dachwikifolio soll die Crash Protection-Strategie mit Alpha-generierenden wikifolios als Basisinvestment umgesetzt werden. Zeigen die Crash Risk-Indikatoren erhöhte Marktrisiken an, so werden sämtliche wikifolios verkauft oder durch wikifolios ersetzt welche eine marktunabhängige Rendite erzielen können.
Hebel
Maximales Bruttoexposure: ca. 100%
Minimales Bruttoexposure: ca. 0%
Maximales Bruttoexposure: ca. 100%
Minimales Bruttoexposure: ca. 0%
Ziel
Eine höhere Rendite als der CDAX zu erzielen bei gleichzeitig geringeren Verlustrisiken.
Eine höhere Rendite als der CDAX zu erzielen bei gleichzeitig geringeren Verlustrisiken.
Kosten
In diesem Dachwikifolio fallen zu den Kosten der gehaltenen wikifolios keine weiteren Kosten an.
In diesem Dachwikifolio fallen zu den Kosten der gehaltenen wikifolios keine weiteren Kosten an.
