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wikifolios

Alpha + Beta + Crash Risk Control

Strategy
In this wikifolio of wikifolios the Crash Protection-Strategy shall be realized with alpha-generating wikifolios as base investment. In the case that the Crash Risk-indicators show higher market risks all market-risk-bearing positions shall be sold or replaced by wikifolios which are assumed to achieve market-neutral returns.
Leverage
Maximal gross exposure: approximately 100%
Minimal gross exposure: approximately 0%
Objective
Achieving a higher return as the benchmark CDAX while having reduced drawdown risks.
Costs
There are no additional costs to the ones charged by the holdings of this wikifolio of wikifolios.



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